第三部分：市委政策研究室（市委改革办）

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计 455.83 万元，支出总计 455.83 万元，与2016年相比，收、支都减少100.81万元；都下降18.11%

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计455.83万元 ，其中：财政拨款收入455.26万元；占比99.87% ；上级补助收入0.00万元，占比0 ；事业收入0.00万元，占比0% ；事业单位经营收入0.00万元，占比0%；其他收入0.00万元，占比0%；上年结转与结余0.57万元，占0.13%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计 455.83 万元，其中：基本支出 328.10万元，占 71.98%；项目支出 127.16 万元， 占27.89%；年末结转结余 0.57 万元，占 0.13%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2017年度财政拨款收、支总决算 455.26 万元、455.26 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 98.61 万元，下降 17.80%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出455.26万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2016 年相比，财政拨款支出减 98.61万元，下降 17.80%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2017 年度财政拨款支出 455.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 411.46 万元， 占 90.38%；；社会保障和就业（类）支出 7.20 万元，占 1.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.04 万元，占 3.96%； 住房保障（类）支出 18.56 万元，占 4.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 520.61万元，支出决算为455.83万元，完成年初预算的87.55%。决算数小于预算数的主要原因：一是年终追加安排财政拨款支出预算或财政下拨，涉及项目有购房补贴、退休人员生活补助、考评绩效奖、机关事业单位伙食补贴等；二是部分支出因客观原因未能及时在本年度内支出。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 491.82万元，支出决算为411.46万元，完成年初预算的83.66%。决算数小于预算数的原因是行政、事业运行及年度专项支出因室内客观原因未及时支出；2017年室领导重点课题经费项目暂时取消，资金未使用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是：年初为安排离退休人员生活补助，本年度追加资金。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 9.21万元，支出决算为18.04万元，决算数大于预算数的原因是：本年度有追加医疗补助资金。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金。年初预算为 19.58万元，支出决算为 18.56万元，决算数小于预算数的原因是：人员变动，公积金未使用完。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出328.10万元，其中：

 人员经费 301.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；

公用经费 26.17 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.32万元，支出决算为 1.47万元，完成预算的 14.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.25万元，完成预算的12.50%；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算的14.66%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少 2.4 万元，下降 62.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.81 万元，下降 76.41%；公务接待费支出决算减少 1.59 万元，下降 56.58%。

因公出国（境）费支出不变的主要原因是未安排因公出国经费，本年度未有出国情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是外出调研过程中有意识地选择公共交通工具，降低公务用车使用率；公务接待费支出减少的主要原因是原因为严格遵守八项规定及柳州市公务接待相关规定，对本年度接待数量及规格严格把关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.25万元，占 17.00%；公务接待费支出决算 1.22万元，占 83.00 %。具体情况如下： 

 1.因公出国（境）费支出 0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次。

 2.公务用车购置及运行费支出 0.25万元。其中： 公务用车购置支出为 0.00万元。公务用车运行支出 0.25万元。主要用于市内因公出行以及开展课题调研、政策代拟、全面深化改革改革等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出 1.22 万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2017 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 1.22万元。主要用于开展业务工作，接待外来调研人员。2017 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 120 人次，接待自治区党委政研室（市委改革办）等上级机关、国内各城市党委政研室（市委改革办）来柳调研以及同柳州市各县区党委交流业务工作等。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    市委政研室（市委改革办）政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无情况说明。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我室无项目支出绩效目标，有部门整体预算支出绩效目标，2017年部门支出预算总计520.61万元，基本支出预算215.11万元，项目支出预算305.50万元。绩效目标预算支出467.11万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

   结合2017年度预算支出情况进行自评，我室年度主要任务完成率打91%，分值为9.1分；年度总体目标基本完成，只有市领导课题项目未完成；综合实际完成值，年度绩效指标完成达到75.3分；自评合计总分为84.4分，整体属于良好。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出 25.24 万元，比2016年减少 5.98万元，下降19.15 %，减原因公务用车运行维护费大大减少及一般设备购置费、办公费减少购买。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额 18.60 万元，其中：货物支出 5.5 万元、工程支出0.00万元、服务支出 13.10 万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。