第三部分：中共柳州市委政策研究室（市委改革办）2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计586.79万元，支出总计586.79万元，与2019年相比，收、支均减少7.92万元；均下降1.33%。主要原因：严格落实“政府紧日子”的工作要求，优化财政支出。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计 556.26万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入556.26万元；占比 100% ；政府基金预算财政拨款收入 0.00 万元；占比0%；上级补助收入0.00 万元，占比 0% ；事业收入 0.00 万元，占比 0% ；事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0% ；其他收入 0.00万元，占比0%。与2019年相比，减少38.45万元；下降6.47%。主要原因：严格落实“政府紧日子”的工作要求，优化财政预算收入。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计548.70 万元，基本支出374.44万元，占 68.24%；项目支出 174.25万元， 占 31.76%；经营支出 0.00 万元，占0%。与2019年相比，减少6.04万元；下降1.09%。主要原因：严格落实“政府紧日子”的工作要求，优化财政支出。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2020年度财政拨款收、支总决算586.79万元、586.79万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少7.92万元，均下降1.33%。主要原因：严格落实“政府紧日子”的工作要求，优化财政支出。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出548.70万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少6.04万元，下降1.09%。主要原因：严格落实“政府紧日子”的工作要求，优化财政支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出548.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 431.12万元， 占78.57%； 社会保障和就业（类）支出 54.80万元，占9.99%；卫生健康（类）支出 28.91万元，占5.27%； 城乡社区支出8万元，占1.46%；住房保障（类）支出 25.87 万元，占4.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为525.81万元，支出决算为548.70万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整、通过使用以前年度财政拨款结转资金解决等。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为188万元，支出决算为229.86万元，完成年初预算的122.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未开支。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为31.25万元，支出决算为35万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员经费调整。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为188.43万元，支出决算为156.65万元，完成年初预算的83.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未开支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.87万元，支出决算为31.07万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.94万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.01万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因是补缴新增人员医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是补缴事业单位人员医疗保险缴费调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是上年项目经费未开支，结转至2020年度进行使用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.90万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的107.78%，决算数大于预算数的主要原因是：2020人员变动大，增加增人增资部分公积金及使用上年度结转公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年下达购房补贴，年初预算未纳入。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

2020年度财政拨款基本支出374.44万元，其中：

人员经费336.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、公务员医疗补助；

公用经费38.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.24万元，支出决算为0.39万元，完成预算的17.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的17.41%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。且受疫情影响，公务接待次数较往年明显减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.88万元，下降69.29%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降69.29%。

因公出国（境）费支出为0的主要原因是未安排因公出国经费；公务用车购置及运行费支出为0的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，且受疫情影响，公务接待次数较往年明显减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.39万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.39万元。主要用于开展业务工作，接待外来调研人员。2020年共接待国内来访团组3个、来宾22人次。

 八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市委政研室（市委改革办）政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

市委政研室（市委改革办）没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无情况说明。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目11个，共涉及预算资金525.81万元，自评覆盖率达到100%）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。2020年，根据我室年初工作规划和重点性工作，围绕市委市政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过严格落实《预算法》及柳州市绩效管理工作的有关规定，不断建立健全内部管理制度，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升室部门责任意识，提高资金使用效益，2020年，本级单位及二层单位自评分合计均达96分以上，总体执行较好，部门整体属于良好偏上水平。

我部门根据年初设定的绩效目标开展工作，但在《今日柳州》党刊年初预算规划中还不够合理，造成资金有剩余。下一步我室将进一步加强《今日柳州》党刊经费的预算合理化水平，严格落实经费预算支出。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出38.36万元，比 2019年减少8.61万元，减少18.33 %，减少原因主要是厉行节俭，严控经费开支。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额64.18万元，其中：货物支出6.26万元、工程支出0.00 万元、服务支出57.92万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：二层单位柳州市委政策信息管理站协助发行《今日柳州》党刊产生的各项费用等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。