第三部分：柳州市委政策信息管理站2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计68.34万元，支出总计68.34万元，与2019年相比，收、支均增加7.73万元；均增长12.75%。主要原因：人员变动，造成人员的经费支出增加。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计68.34万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入61.37万元；占比89.8% ；年初结转和结余6.97万元，占比10.2%。与2019年相比，收入增加7.73万元；增长12.75%。主要原因：人员变动，造成人员的经费收入增加。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计68.34万元，基本支出48.0万元，占 70.24%；项目支出16.94万元，占24.79%；年末结转与结余3.4万元，占4.98%。与2019年相比，支出增加7.73万元；增长12.75%。主要原因：人员变动，造成人员的经费支出增加。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本2020年度财政拨款收、支总决算68.34万元、68.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7.73万元，均增长12.75%。主要原因：人员变动，造成人员的经费支出增加。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出64.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加13.23万元，增长25.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出64.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.95万元，占80%；社会保障和就业（类）支出7.08万元，占10.9%；卫生健康（类）支出2.1万元，占3.23%；住房保障（类）支出3.81万元，占5.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为59.35万元，支出决算为64.94万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整、通过使用以前年度财政拨款结转资金解决等。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

2020年度财政拨款基本支出48万元，其中：

人员经费46.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费1.7万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数持平，均为0万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

 八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市委政策信息管理站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

柳州市委政策信息管理站没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无情况说明。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金61.37万元。

（二）决算中项目绩效自评结果。2020年，根据我单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委市政府、主管单位的要求较好的完成了年度工作目标。通过严格落实《预算法》及柳州市绩效管理工作的有关规定，不断建立健全内部管理制度，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，2020年，单位自评分合计均达97.24分以上，总体执行较好，单位整体属于良好偏上水平。

我单位根据年初设定的绩效目标开展工作，但在执行年初预算时还不够合理。下一步我单位将进一步强化预算合理化水平，科学严格落实经费预算支出。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出35万元，比 2019年增加了9.11万元，增长35.19%，增加原因主要是人员变动，相关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额0.935万元，其中：货物支出0.935万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末共有车辆 0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：二层单位柳州市委政策信息管理站协助发行《今日柳州》党刊产生的各项费用等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。