第三部分：中柳州市委政策研究室（市委改革办）2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

   （一）本部门2021年度总收入520.57万元，其中本年收入496.89万元, 较2020年度决算数减少66.22万元，下降11.29%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入496.89万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少59.37万元，下降10.67%，主要原因是：我部门严格按照财政过“紧日子”工作要求，落实市财政用款安排。

2.年初结转和结余23.67万元，较2020年度决算数减少6.86万元，下降22.47%，主要原因是我部门严格按照财政过“紧日子”工作要求，落实市财政用款安排。

（二）本部门2021年度总支出520.57万元，其中本年支出520.57万元, 较2020年度决算数减少35.77万元，下降 6.43 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）394.62万元：主要用于机关行政运行、事业运行和项目支出。较2020年度决算数减少36.50万元，下降8.47%，主要原因是：我部门严格按照财政过“紧日子”工作要求，落实市财政用款安排。

2.社会保障和就业支出（类）58.13万元：主要用于机关事业单位养老支出。较2020年度决算数增加3.33万元，增长6.16 %，主要原因是：人员变动及职务调整，人员经费有所增加。

3.卫生健康支出（类）24.43万元：主要用于机关事业单位医疗支出。较2020年度决算数减少4.48万元，下降15.50 %，主要原因是：实有在职人员变动。

4.住房保障支出（类）19.72万元：主要用于住房公积金支出。较2020年度决算数减少6.15万元，下降23.77%，主要原因是：实有在职人员变动。

5.年末结转和结余0万元，较2020年度决算数减少38.09万元，下降100%，主要原因是：我部门严格按照财政过“紧日子”工作要求，落实市财政用款安排。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出520.57万元，较2020年度决算数减少66.22万元，下降11.29%。其中：基本支出386.21万元，项目支出134.35万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为510.25万元，支出决算为520.57万元，完成年初预算的 102.02%。其中：

（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为182.72万元，支出决算为247.18万元，完成年初预算的135.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及职务调整，人员经费有所增加。

（二）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为36.66万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的78.04%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动频繁。

（三）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为166.56万元，支出决算为118.83万元，完成年初预算的71.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动频繁。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的108.65%。决算数大于预算数的主要原因是结算清缴离退休缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.30万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及职务调整。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.65万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算96.77 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及职务调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的79.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及职务调整。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.98万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的78.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及职务调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出386.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出337.97万元，完成年初预算的122.83%。决算数大于预算数的主要原因是2021年人员变动及职务调整，人员经费有所增加。

（二）商品和服务支出39.64万元，完成年初预算的 91.13%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格按照财政过“紧日子”工作要求，落实市财政用款安排。

（三）对个人和家庭补助支出8.60万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动频繁。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中共柳州市委政策研究室（市委改革办）2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中共柳州市委政策研究室（市委改革办）2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.77万元，完成年初预算的64.71%，比上年增加0.38万元，主要原因是政策研究及全面深化改革工作任务较往年更加繁重，且疫情好转，国内公务接待次数变多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.77万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100 %，与上年持平，原因是未安排因公出国经费。全年使用财政拨款安排机关和所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，2021年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.77万元，完成年初预算的64.71%，比上年增加0.38万元，原因是政策研究及全面深化改革工作任务较往年更加繁重，且疫情好转，国内公务接待次数变多。国内公务接待批次6次，人次43次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出39.64万元，比年初预算数减少3.86万元，下降8.87%。主要原因是：我部门严格按照财政过“紧日子”工作要求，落实市财政用款安排。比2020年增加1.28万元，增长3.34%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额39.84万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.15万元。授予中小企业合同金额23.04万元，占政府采购支出总额的57.83%，其中：授予小微企业合同金额23.04万元，占政府采购支出总额的57.83%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金510.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出510.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度本单位基本做到绩效目标设置科学合理，支出绩效管理规范，年内各项工作有序开展，各项指标均达到预期。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。